• Ouvrir l'onglet adhérent.
• Cliquer sur Nouvel adhérent dans le menu de gauche
• Remplir tous les champs
• Valider

• Onglet adhérent
• Liste dans le menu de gauche
• Cliquer sur la référence du membre en question
• Onglet Adhésions/cotisations
• Bouton “Créer cotisation” en bas à droite
• Remplir les champs, ne pas oublier de cocher “Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse” puis valider
• Si besoin d'envoyer la facture :
  • - Une fois la cotisation crée, aller dessus (numéro référence)
  • - Cliquer sur le numéro de facture (FAxxx-xxxx)
  • - Bouton “Envoyer par email”

• Ouvrir l'onglet Tiers.
• Liste client dans le menu de gauche
• onglet client
• Créer facture ou avoir
• Facture standard. Mettre la date du jour et le mode de paiement puis cliquer sur créer brouillon.
• Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'adresse de contact pour l'envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.

Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l'option “cloner la facture” :

• Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) et aller dans l'onglet “Fournisseur” de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.
• Soit dans la rubrique Facturation Paiements“, menu “Fournisseurs”, lien “Liste” : rechercher le fournisseur dans la liste, puis aller dans l'onglet “Fournisseur” de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.

Aller sur l'espace client de la banque pour récupérer la ligne qui correspond sur le relevé de banque.

Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture. Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué. Vérifier que les lignes sont bonnes, que le montant de la facture correspond au relevé de la banque (c'est la cas quand le montant n'a pas bougé d'un mois sur l'autre) Sinon, modifier les lignes pour correspondre : nombre de lignes ADSL, Frais d'Accès au Service, ou éventuellement ajouter une ligne libre quand le montant n'est pas standard (ex: mois d'ADSL partiel, début ou fin de contrat)

Valider le brouillon de facture, et faire “saisir règlement”, utiliser l'autocompletion “Date facturation” pour mettre la date du jour, puis cliquer la fleche d'autocompletion sous “Montant règlement”, puis payer / valider.

La ligne va s'ajouter automatiquement sur le journal de banque.

• Onglet Compta/Tréso
• Sélectionner la facture à payer.
• Émettre règlement sur CMUT.
• Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé.

• Se connecter au compte crédit mutuel
• Dans dolibarr, onglet Banque/caisses
• Cliquer sur Compte courant
• Écritures
• Bouton Rapprocher
• Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures.
• Cocher les cases des écritures correspondantes
• Inscrire la date du mois à rapprocher au format YYYYMM
• Valider