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doc:doc_dolibarr

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Manipulations dans Dolibarr

Gestion membres

Créer un nouveau membre

  • Ouvrir l'onglet adhérent.
  • Cliquer sur Nouvel adhérent dans le menu de gauche
  • Remplir tous les champs
  • Valider

Valider la côtisation d'un membre

  • Onglet adhérent
  • Liste dans le menu de gauche
  • Cliquer sur la référence du membre en question
  • Onglet Adhésions/cotisations
  • Bouton “Créer cotisation” en bas à droite
  • Remplir les champs, ne pas oublier de cocher “Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse” puis valider
  • Si besoin d'envoyer la facture :
    • - Une fois la cotisation crée, aller dessus (numéro référence)
    • - Cliquer sur le numéro de facture (FAxxx-xxxx)
    • - Bouton “Envoyer par email”

Comptabilité

Facturer un service

  • Ouvrir l'onglet Tiers.
  • Liste client dans le menu de gauche
  • onglet client
  • Créer facture ou avoir
  • Facture standard. Mettre la date du jour et le mode de paiement puis cliquer sur créer brouillon.
  • Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'adresse de contact pour l'envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.

Prendre en compte facture fournisseur (FDN, Crédit Mutuel etc...)

1/ Cloner Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l'option “cloner la facture” : * Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) * Soit dans la partie fournisseurs, faire une recherche et aller dans Compta/Tréso puis “liste” sous “Factures fournisseurs”

2/ Récupérer les infos Aller sur l'espace client de la banque pour récupérer la ligne qui correspond sur le relevé de banque.

3/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture. Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué. Vérifier que les lignes sont bonnes, que le montant de la facture correspond au relevé de la banque (c'est la cas quand le montant n'a pas bougé d'un mois sur l'autre) Sinon, modifier les lignes pour correspondre : nombre de lignes ADSL, Frais d'Accès au Service, ou éventuellement ajouter une ligne libre quand le montant n'est pas standard (ex: mois d'ADSL partiel, début ou fin de contrat)

4/ Valider et saisir règlement Valider le brouillon de facture, et faire “saisir règlement” pour que la ligne s'ajoute automatiquement sur le journal de banque.

Payer une facture

  • Onglet Compta/Tréso
  • Sélectionner la facture à payer.
  • Émettre règlement.
  • Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé.

Rapprocher les écritures | Régulariser les comptes entre dolibarr et cmut

  • Se connecter au compte crédit mutuel
  • Dans dolibarr, onglet Banque/caisses
  • Cliquer sur Compte courant
  • Écritures
  • Bouton Rapprocher
  • Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures.
  • Cocher les cases des écritures correspondantes
  • Inscrire la date du jour au format YYYYMMDD
  • Valider
doc/doc_dolibarr.1557074810.txt.gz · Dernière modification: 2019/05/05 18:46 par mattsup