Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- doc:doc_dolibarr [2017/10/13 00:04] – [Valider la côtisation d'un membre] Ajout envoi facture email mattsup
+++ doc:doc_dolibarr [2022/11/15 20:42] (Version actuelle) – mattsup
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   * Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'adresse de contact pour l'envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.
-==== Prendre en compte facture crédit mutuel ====
+==== Prendre en compte facture fournisseur (FDN, Crédit Mutuel etc...)====
+=== 1/ Cloner ===
+Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l'option "cloner la facture" :
+  * Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) et aller dans l'onglet "Fournisseur" de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.
+  * Soit dans la rubrique Facturation Paiements", menu "Fournisseurs", lien "Liste" : rechercher le fournisseur dans la liste, puis aller dans l'onglet "Fournisseur" de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.
+=== 2/ Récupérer les infos ===
+Aller sur l'espace client de la banque pour récupérer la ligne qui correspond sur le relevé de banque.
+=== 3/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture ===
+Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture.
+Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué.
+Vérifier que les lignes sont bonnes, que le montant de la facture correspond au relevé de la banque (c'est la cas quand le montant n'a pas bougé d'un mois sur l'autre)
+Sinon, modifier les lignes pour correspondre : nombre de lignes ADSL, Frais d'Accès au Service, ou éventuellement ajouter une ligne libre quand le montant n'est pas standard (ex: mois d'ADSL partiel, début ou fin de contrat)
+=== 4/ Valider et saisir règlement ===
+Valider le brouillon de facture, et faire "saisir règlement", utiliser l'autocompletion "Date facturation" pour mettre la date du jour, puis cliquer la fleche d'autocompletion sous "Montant règlement", puis payer / valider.
+La ligne va s'ajouter automatiquement sur le journal de banque.
-  * Ouvrir Compta/Tréso
-  * Nouvelle facture fournisseur
-  * Sélectionner le fournisseur. Dans ref fournisseur, rentrer le nom de l'opération (SGT*********). Rentrer la date de facturation. Créer brouillon.
-  * Ajouter une ligne - Produit/Service en sélectionnant Frais CCM - 8€ puis ajouter. Et enfin valider.
 ==== Payer une facture ====
   * Onglet Compta/Tréso
   * Sélectionner la facture à payer.
-  * Émettre règlement.
+  * Émettre règlement sur CMUT.
   * Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé.
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   * Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures.
   * Cocher les cases des écritures correspondantes
-  * Inscrire la date du jour au format YYYYMMDD
+  * Inscrire la date du mois à rapprocher au format YYYYMM
   * Valider