Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- doc:doc_dolibarr [2019/05/05 16:46] – [Prendre en compte facture crédit mutuel] MAJ mattsup
+++ doc:doc_dolibarr [2022/11/15 19:42] (Version actuelle) – mattsup
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 ==== Prendre en compte facture fournisseur (FDN, Crédit Mutuel etc...)====
-/ Cloner
+=== 1/ Cloner ===
 Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l'option "cloner la facture" :
-* Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent)
+  * Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) et aller dans l'onglet "Fournisseur" de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.
-* Soit dans la partie fournisseurs, faire une recherche et aller dans Compta/Tréso puis "liste" sous "Factures fournisseurs"
+  * Soit dans la rubrique Facturation Paiements", menu "Fournisseurs", lien "Liste" : rechercher le fournisseur dans la liste, puis aller dans l'onglet "Fournisseur" de sa fiche de Tiers pour cloner sa dernière facture.
-/ Récupérer les infos
+=== 2/ Récupérer les infos ===
 Aller sur l'espace client de la banque pour récupérer la ligne qui correspond sur le relevé de banque.
-/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture
+=== 3/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture ===
 Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture.
 Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué.
@@ Ligne 50: / Ligne 50: @@
-/ Valider et saisir règlement
+=== 4/ Valider et saisir règlement ===
-Valider le brouillon de facture, et faire "saisir règlement" pour que la ligne s'ajoute automatiquement sur le journal de banque.
+Valider le brouillon de facture, et faire "saisir règlement", utiliser l'autocompletion "Date facturation" pour mettre la date du jour, puis cliquer la fleche d'autocompletion sous "Montant règlement", puis payer / valider.
+La ligne va s'ajouter automatiquement sur le journal de banque.
@@ Ligne 57: / Ligne 59: @@
   * Onglet Compta/Tréso
   * Sélectionner la facture à payer.
-  * Émettre règlement.
+  * Émettre règlement sur CMUT.
   * Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé.
@@ Ligne 68: / Ligne 70: @@
   * Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures.
   * Cocher les cases des écritures correspondantes
-  * Inscrire la date du jour au format YYYYMMDD
+  * Inscrire la date du mois à rapprocher au format YYYYMM
   * Valider